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Nützliches – FIBU-Ausgabe
Um Rechnungen an die FIBU-Schnittstelle übergeben zu können, sind folgende Voraussetzungen zu beachten:
In den Firmenparametern ist die entsprechende FIBU-Schnittstelle zu wählen. Tragen Sie hier auch die Standardkonten ein. Sie können erst etwas in die Standardkontenfelder eintragen, nachdem die Schnittstelle gewählt wurde.
In den Steuerschlüsseln "Stammdaten / Steuerschlüssel" muss der Wert für das "Gültig ab"-Datum eingetragen werden. Außerdem muss das Land eingetragen werden, damit der Steuersatz auf das Land bezogen werden kann. Die Felder für Vorsteuer- und Mehrwertsteuerkonto müssen gefüllt werden, wenn Sie eine FIBU-Schnittstelle verwenden.
Nachdem alle Steuerschlüssel wie oben beschrieben abgeglichen wurden, müssen im Fenster "Stammdaten / FIBU-Gruppen" entsprechende Buchungskontengruppen angelegt werden. Der erste Datensatz sollte "STAMM" für Stammartikel oder ähnlich heißen, damit später alle Artikel mit dieser Default-Buchungskontengruppe versehen werden können. Die Steuerschlüssel werden in die integrierte Liste eingetragen, indem Sie einmal in die Liste klicken. Die Felder "WA-Konto" (Warenausgangskonto) und "WE-Konto" (Wareneingangskonto) werden mit den Werten aus den Firmenparametern vorbelegt, sie können aber überschrieben werden.
In diesem Fenster können weitere FIBU-Gruppen angelegt werden, notwendig ist aber zumindest eine.
Diese FIBU-Zuweisung wird als Vorgabe bei der Neuanlage
eines allgemeinen Artikels, einer Baugruppe, eines Kostenartikels usw. benutzt.
Die bereits angelegten Artikel können Sie mit der FIBU-Gruppe versehen,
indem Sie über "Datei bearbeiten"
das Feld "IDC20" der B01 mit dem FIBU-Gruppennamen belegen.
Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Gutschriften können jetzt gebucht werden, vorausgesetzt, den Kunden und Lieferanten wurde in den Stammdaten eine FIBU-Nummer und ein Steuerländerkürzel zugewiesen. Falls die Nummer nicht vergeben wurde oder andere Fehler auftraten, werden Sie zuerst durch eine Kurzmeldung darauf aufmerksam gemacht. Eine detailliertere Fehlermeldung sehen Sie unter "Nützliches / FIBU-Ausgabe / FIBU-Fehleransicht". Nach der Korrektur muss die Rechnung dann erneut gebucht werden.
Wählen Sie nun den Menüpfad "Nützliches / FIBU-Ausgabe" und die Schnittstelle, die Sie in den Firmenparametern eingestellt haben. Füllen Sie im Kopf zumindest die beiden oberen linken Felder. Die Felder "Mandantennummer", "Berateradresse" und "Notiz" sind keine Pflichtfelder.
Wählen Sie das Ausgabeverzeichnis durch Klick auf den Button.
Klicken Sie in die integrierte Liste und drücken Sie [Strg][Einfg]. Der eingeblendete Zeitraum von einem Monat kann überschrieben werden, Sie sollten aber beachten, daß nur Daten innerhalb des eingegebenen Zeitraums übertragen werden.
Drücken Sie den entsprechenden Button, um die Übertragung zu starten. Falls während der Übertragung Fehler auftreten, werden sie protokolliert. Die fehlerhaften Daten können, nachdem sie korrigiert wurden, noch einmal übertragen werden.
Siehe auch : Hauptmenü / Hauptindex; / Dictionary Module
/ Programm- Module
/ Tabellen Index
/ Masken Index
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