Um Anwendern mit großen Bildschirmen und hohen Auflösungen entgegen zu kommen haben wir es ermöglicht, die Maskengröße auf den PMS Desktop anzupassen und somit die Anzeige von Listen vergrößern zu können.

Die Einstellung wird im Standard je Maske und Benutzer gespeichert und beibehalten, auch nach einem Neustart von PMS32.

1.2 Maskenhandling

Um bei maximierten Masken zwischen verschiedenen Masken wechseln zu können, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das graue Symbol im oberen rechten Bereich der Maske.

Sofern mehr als eine Maske geöffnet ist, öffnet sich eine Auswahlliste mit den Bezeichnungen der geöffneten Masken.

Durch Anklicken wird die gewünschte Maske in den Vordergrund gestellt.

Mit der rechten Maustaste auf dem grauen Symbol im rechten oberen Maskenbereich öffnet sich ein Kontextmenü zum Aufruf der Auswahlliste und zum Erreichen aller Menüpunkte des Hauptmenüs.

1.3 Schriftattribute in Listen

Mit der Version PMS32 V1.0.04 können die farblichen Darstellungen von allen Listen in PMS über Scripting angepasst werden. Damit wird ermöglicht, Datensätze abhängig von ihrem Inhalt farblich zu kennzeichnen.

Sinnvolle Anwendung findet sich zum Beispiel in der ausgegrauten Darstellung von gesperrten Datensätzen oder in der farblichen Kennzeichnung unterschiedlicher Positionsarten.

Da diese Kennzeichnung abhängig von der Geschwindigkeit des Gesamtsystems ist wurde darauf verzichtet vorhandene Beispieldateien direkt mit einem Update zu installieren. Stattdessen steht die Datei „Grid.All.Define“ im Samples Verzeichnis zur Verfügung. Diese Datei dient als Vorlage und kann entsprechend den Kundenwünschen angepasst und installiert werden.

Mit der Version V1.0.04 wird diese Datei im Verzeichnis .\SYS\MYSYS\ erwartet und überschreibt somit ggf. eine vorhandene mitgelieferte Datei im übergeordneten Verzeichnis.

1.4 Additive Filter in Auswahllisten

Um die Filteranwendung bei der Datensatzauswahl weiter zu verbessern wurde die Möglichkeit geschaffen, mehrere Filterbedingungen additiv anzuwenden.

So kann nun nach Anklicken einer Spaltenüberschrift und Eingabe einer Filterbedingung der additive Filter über das Filtersymbol mit Pluszeichen, ein neuer Filter mit dem einfachen Filtersymbol und ein Rücksetzen des Filters über das Filtersymbol mit einem roten Kreuz

1.5 Verbesserter Menüaufbau

Zur Verbesserung der Übersicht wurde die Menüstruktur überarbeitet.

Beispielsweise wurden die Stammdaten in Funktionsgruppen aufgeteilt:

Darüber hinaus wurden im Bereich der Artikelstammdaten durch die Menüänderung auch Tastenkombinationen geändert. Die geänderten Shortcuts werden im Menüaufruf dargestellt.

1.6 Ausblenden gesperrter Datensätze aus den Adressbereichen

In den Firmenparametern kann nun auf der Seite „Artikelstamm“ eingestellt werden, aus welchen Adressbereichen gesperrte Datensätze generell ausgeblendet werden sollen.

!! Gesperrte Datensätze eines aktivierten Adressbereichs sind dann auch nicht mehr in den Adressmasken selbst sichtbar!!

Eine etwaige Änderung eines gesperrten Datensatzes ist dann nur noch möglich, nachdem der Firmenparameter für diesen Bereich wieder deaktiviert worden ist.

2 Der PMS-Navigator

ermöglicht es bestimmte Daten des aktuellen Mandanten in einer Baumansicht darzustellen. Der Aufbau ist variabel gestaltet und kann über Scripting angepasst und erweitert werden.

Nachfolgend werden die dazu notwendigen Schritte aufgeführt.

Zunächst jedoch ein Erklärung der Funktionsweise und Darstellungen.

Der Navigator ist in zwei Bereiche unterteilt.

2.1 Linker Bereich

Auf der linken Seite sehen Sie die Bereichswahl. Die Bereichswahl ist nochmals in einzelne Abfragen unterteilt. Hinter jeder Schaltfläche verbirgt sich eine Datenabfrage, die über die Scripting-Dateien NAVBAR1.NPC und SQL.ALL.DEFINE konfiguriert und erweitert werden können.

Derzeit sind in diesem Bereich fünf Rubriken mit mehreren Schaltflächen definiert die jeweils verschiedene Ansichten der Daten wiederspiegeln. Später werden die Bereich noch genauer beleuchtet.

2.2 Rechter Bereich

Auf der rechten Seite sehen Sie die daraus resultierenden Daten in einer Strukturansicht. Die Einträge der Strukturansicht unterscheiden sich in ihrer Funktion. Nur hinter dem letzten Eintrag in der Struktur verbirgt sich eine Funktion, die in PMS ausgelöst wird. Meist wird dabei die Maskenansicht gestartet, es ist jedoch ebenso möglich spezielle Funktionen anzusprechen so wie im Bereich Adressen und dem Eintrag „Telefon“. Mit diesem Eintrag kann die TAPI-Schnittstelle aktiviert werden und damit die Rufnummer an das Arbeitsplatztelefon übertragen werden.

Alle anderen Einträge dienen lediglich zum Aufklappen der Unter-Struktur. Dabei werden die Daten für diesen Bereich erstmals eingefügt.

Wurde der Eintrag noch nie angeklickt, sehen sie dahinter das Zeichen „>>“ was besagt, dass sich noch weitere Einträge darunter befinden. Wurde der Bereich bereits aufgeklappt oder angewählt, dann sehen Sie statt diesen Zeichens eine Zahl in Klammern. Diese Zahl gibt die Einträge der Struktur an.

2.3 Datenansichten

Hier erfahren Sie welche Daten die von PMS definierten Bereiche umfassen.

Vorher noch ein Wort zur Geschwindigkeit.

Die Abfrage der Daten per SQL-Anweisung geht in der Regel recht schnell, so dass die meiste Zeit für das Füllen der Strukturansicht (Treeview) benötigt wird. Daher füllt der Navigator die Strukturansicht nur dann, wenn die Informationen benötigt werden, also beim Klicken auf einen Eintrag in der Struktur. Man sollte es also vermeiden, innerhalb einer Ebene zu viele Einträge anzeigen zu lassen. Je größer die Unterteilung desto schneller wird sich die Struktur bedienen lassen. Gehen Sie mit Bedacht vor, wenn Sie Änderungen oder Erweiterungen vornehmen. Überlegen Sie sich vorher wie eine sinnvolle Struktur gebildet werden kann.

Die Daten für den Aufbau der Strukturansicht werden beim Betätigen der Schaltfläche abgerufen. Damit stehen dem Navigator die benötigten Daten zur Verfügung. Die Strukturansicht bezieht sich dann immer auf diese Daten. Um die Daten zu aktualisieren, wenn Sie beispielsweise einen neuen Datensatz angelegt haben, muss die Schaltfläche erneut betätigt werden. Beachten Sie also, dass bei jedem Klick auf die Schaltfläche der SQL-Befehl erneut ausgeführt wird und damit die Daten über das Netzwerk transportiert werden müssen.

2.3.1 Mein PMS

2.3.1.1 Aktuelle Ereignisse

In diesem Bereich sind derzeit noch keine Abfragen definiert. Sinnvoll wäre hier eine Ansicht der Wiedervorlage.

2.3.1.2 Meine Vorgänge

In diesem Bereich werden alle Vorgänge angezeigt, in denen ihre PMS-Benutzerkennung in den Feldern Sachbearbeiter 1, 2 und Projektleiter vorkommt oder keine der genannten Felder gefüllt sind. Beim Doppelklick auf den Letzten Eintrag (Vorgangsstatus) wird der entsprechende Vorgang gestartet.

Die Struktur ist in sechs Bereiche unterteilt: Vorgangsart, Kunde, Projekt, Jahr, Vorgangsnummer, Vorgangsstatus

2.3.2 Vorgänge

2.3.2.1 Kundensicht

In diesem Bereich werden alle Vorgänge ohne Einschränkung angezeigt. Beim Doppelklick auf den letzten Eintrag wird der entsprechen Vorgang geöffnet.

Die Struktur ist in sechs Bereiche unterteilt: Kunde, Vorgangsart, Jahr, Projekt, Vorgangsstatus, Vorgangsnummer

2.3.2.2 Kundensicht ABC

Wie in Kundensicht, jedoch mit der Struktur von sieben Bereichen: Kunde 1. Buchstabe, Kunde, Vorgangsart, Jahr, Projekt, Vorgangsstatus, Vorgangsnummer

2.3.2.3 Vorgangssicht

Wie in Kundensicht, jedoch mit der Struktur von sechs Bereichen: Vorgangsart, Kunde, Jahr, Projekt, Vorgangsstatus, Vorgangsnummer

2.3.2.4 Projektsicht

Wie in Kundensicht, jedoch mit der Struktur von sechs Bereichen: Projekt, Jahr, Vorgangsart, Kunde, Vorgangsstatus, Vorgangsnummer

2.3.2.5 Jahressicht

Wie in Kundensicht, jedoch mit der Struktur von sechs Bereichen: Jahr, Vorgangsart, Kunde, Projekt, Vorgangsstatus, Vorgangsnummer

2.3.2.6 Monatssicht

Wie in Kundensicht, jedoch mit der Struktur von sieben Bereichen: Monat (Text), Jahr, Vorgangsart, Kunde, Projekt, Vorgangsstatus, Vorgangsnummer

2.3.3 Bestellwesen

2.3.3.1 Bestellungssicht

In diesem Bereich werden alle Vorgangsarten des Bestellwesens ohne Einschränkung angezeigt. Beim Doppelklick auf den letzten Eintrag wird der entsprechen Vorgang geöffnet.

Die Struktur ist in sechs Bereiche unterteilt: Bestellung, Jahr, Lieferant/Kunde, Vorgangsart, Vorgangsstatus, Vorgangsnummer

2.3.3.2 Jahressicht

Wie in Bestellungssicht, jedoch mit der Struktur von fünf Bereichen: Lieferant/Kunde, Bestellung, Vorgangsart, Vorgangsstatus, Vorgangsnummer

2.3.4 Adressen

In diesem Bereich finden Sie alle Daten, die sich auf Kontakte und Adressen beziehen. Die Anzeige ist kreuzverlink, so finden Sie beispielsweise einen Ansprechpartner unter Ansprechpartner und können von dort auch den Kunden ersehen, außerdem finden Sie unter Kunden auch den Ansprechpartner sowie alle weiteren verknüpften Kontakte und Adressen zum Kunden. Diese Struktur finden Sie in allen Adressbereichen.

Desweiteren wurden hier die letzten Einträge, welche die Funktion in PMS auslösen, erweitert.

So werden in einem Adressdatensatz Telefon, Telefax, E-Mail und Web-Adresse, sowie der Namenseintrag dargestellt, die jeweils eine eigene Funktion auslösen.

Der Namens-Eintrag öffnet die Maske, der Telefoneintrag startet die TAPI-Schnittstelle, E-Mail öffnet den E-Mail Client und die Web-Adresse wird an den Browser weitergegeben.

2.3.4.1 Adressen ABC

Struktur von sechs Bereichen: Adresstyp, Adresse 1. Buchstabe, Adresse, Verknüpfte Adresstypen, Adresse, Adresseninfo

2.3.4.2 Branchensicht

Wie in Adressen ABC, jedoch mit der Struktur von sechs Bereichen: Branche, Adresstyp, Adresse, Verknüpfte Adresstypen, Adresse, Adresseninfo

2.3.4.3 Adressen Ort

Wie in Adressen ABC, jedoch mit der Struktur von acht Bereichen: Adresstyp, Land, PLZ, Ort, Adresse, Verknüpfte Adresstypen, Adresse, Adresseninfo

2.3.4.4 Adressen PLZ

Wie in Adressen Ort, jedoch mit der Struktur von sieben Bereichen (ohne Ort): Adresstyp, Land, PLZ, Adresse, Verknüpfte Adresstypen, Adresse, Adresseninfo

2.3.5 Stammdaten

In diesem Bereich finden Sie alle Daten die sich auf den Artikelstamm beziehen.

2.3.5.1 Artikelsicht

Struktur von drei Bereichen: Artikelart, Lieferant, Artikelnummer

2.3.5.2 Baugruppensicht

Hier werden die Baugruppen einstufig angezeigt, eine Baugruppenauflösung ist derzeit nicht implementiert. Struktur von fünf Bereichen: Baugruppe, enthaltene Artikelarten, Artikelnummer, Lieferant, Artikelnummer

2.3.5.3 VNS-Klassensicht

Wie Artikelsicht, jedoch in der Struktur von vier Bereichen: Artikelart, VNS-Klasse, Lieferant, Artikelnummer

2.3.6 Kontextmenü

Über die rechte Maustaste (RMT) kann auf jedem Eintrag das Kontextmenü aufgerufen werden. Im Kontextmenü haben Sie folgende Möglichkeiten:

2.3.6.1 Aktion

Es wird die gültige Aktion für den gewählten Eintrag ausgeführt. Auf einem letzten Eintrag wird die zugeordnete PMS-Funktion ausgelöst, meinst wird eine Maske gestartet. Auf allen anderen Einträgen werden die Untereinträge geladen.

2.3.6.2 Starte ersten Eintrag

Dieser Menüpunkt klappt den gewählten Bereich bis zum ersten, letzten Eintrag auf und startet die zugeordnete PMS-Funktion. (Im Bild startet die Bestellung 0900006B)

2.3.6.3 Starte letzten Eintrag

Dieser Menüpunkt klappt den gewählten Bereich bis zum letzen, letzten Eintrag auf und startet die zugeordnete PMS-Funktion. (Im Bild startet die Lieferung LIEF-0911-00…)

2.3.6.4 Alles unterhalb aufklappen

Klappt alle Bereiche unterhalb des gewählten Eintrags auf. !Achtung mögliche lange Laufzeit!

2.3.6.5 Alles unterhalb zuklappen

Klappt alle Bereiche unterhalb des gewählten Eintrags wieder zu.

2.3.6.6 Alles aufklappen

Klappt alles auf, ungeachtet des gewählten Eintrags.

2.3.6.7 Alles zuklappen

Klappt alles wieder zu.

3 Bestellwesen

3.1 Kunden- und Projektbezogene Einkaufsdaten

Ab Version 1.0.04 wurden die Funktionen im Bereich Bestellwesen / Einkauf erweitert. In den Stammdaten der Bestellpositionen können jetzt kunden- bzw. projektspezifische Einkaufsdaten hinterlegt werden. Dazu müssen Sie zwei Felder in die Datenraster der Masken B0102 und C6103 hinzufügen, um Kunden bzw. Projekte auswählen zu können. Am Beispiel der Maske B0102:

Wie oben zu sehen, sind die Felder Kunde aus der Tabelle C63_C und Projekt K10_C in das Datenraster eingefügt worden. Gleiches gilt für das Datenraster der Maske C6103. Eine weitere Neuerung ist eine vorgeschaltete Maske beim Einfügen von Datensätzen aus der Zwischenablage.

Wie oben zu sehen, können für Positionen der Zwischenablage spezielle Voreinstellungen gesetzt werden. In dieser Maske können sowohl Staffel als auch Kunde bzw. Projekt vorgegeben werden.

Auch die gegebenenfalls abweichenden Rabattkonditionen können beim Kopieren der Einkaufskonditionen gleich vorbelegt werden.

Werden sowohl Projekt als auch Kunde vorgegeben, wird lediglich das Projekt eingetragen! Die Vorgabe für den Kunden wird in diesem Fall ignoriert!

Gleiches gilt für die Auswahl mit F3 im Datenraster in der Spalte Projekt bzw. Kunde. Pro Bestelldatensatz kann entweder ein Kunde oder ein Projekt gegeben sein. Beides gleichzeitig lässt das System nicht zu! Sie können pro Artikel drei verschiedene Bestellvarianten anlegen:

Bestellsatz ohne Bezug zu einem Kunden bzw. Projekt. Standard wie bisher…
Bestellsatz mit Kundenbezug
Bestellsatz mit Projektbezug

In der Bestellauswahl (D4002) hat immer der „Bestellsatz mit Projektbezug“ Vorrang vor einem „freien“ Bestellsatz bzw. einem Bestellsatz mit Kundenbezug!

Durch diese neuen Möglichkeiten musste die Bestellauswahlmaske in der Ansicht und Funktionsweise geändert werden. Auch wurde die Filtermaske der Bestellauswahl geändert. Ruft man jetzt die Bestellauswahl (D4002) auf so erscheint folgende Filtermaske:

Die neue Filtermaske gliedert sich in zwei Seiten, wobei die erste Seite die Grundvorgaben und die zweite Seite die Filtereinstellungen enthält. Diese Maske kann auch aus der eigentlichen Bestellauswahlmaske aufgerufen werden, dabei kann lediglich noch der Filter verändert werden! Achtung! Eine Änderung der Filtereinstellungen verwirft alle Änderungen die bis zu dieser Zeit im Bestellvorschlag vorgenommen wurden! Kommen wir nun zu den Einstellungen in dieser Maske. Im oberen Block auf Seite 1 kann die Art der Bestellung gewählt werden:

Normale Bestellung beim Lieferanten. Wie gewohnt werden die Artikel beim Lieferanten bestellt…
Bestellung beim Kunden (Beistellung). Es wird eine Bestellung für den Kunden ausgelöst…
Bestellung von Reparaturteilen. Es wird eine Reparaturbestellung ausgelöst…
Verlängerte Werkbank (Fremdbearbeitung). Diese Option ist vorgegeben kann aber noch nicht ausgewählt werden!

Im zweiten Block kann die Vorgabe der Optimierung für die komplette Bestellauswahl vorgegeben werden. Diese Einstellung gilt dann für alle Positionen, die in der Bestellauswahlmaske angezeigt werden.

Optimierung der Daten mit Kundenbezogenen EK’s. Sollten Artikel vorhanden sein, die einen kundenbezogenen EK besitzen, so wird eine Optimierung auf diese durchgeführt auch wenn der Artikel einen projektspezifischen EK enthält.
Optimierung der Daten mit freien EK’s. Es wird eine Optimierung über freie EK’s durchgeführt auch wenn projekt- bzw. kundenbezogene Einkaufsdaten vorhanden sind.

Zum Begriff „Optimierung“ sei folgendes gesagt: Optimiert wird immer nach dem „kleinsten“ gemeinsamen EK eines Artikels. Besitzt der Artikel sowohl projekt- als auch kundenspezifische und „freie“ Bestelldaten dann würde zuerst auf „freie“ und „projektbezogene“ Einkaufsdaten berechnet. Nun könnte es aber sein, dass z. B. zwei verschiedene Projekte zu einem Kunden gehören und die Summe der unterschiedlichen Projekte aber eine bessere Einkaufskondition durch den Kundenbezug ergeben. Dann würde, wenn angewählt, die kundenspezifische Kondition herangezogen. Gleiches gilt, wenn der Artikel sowohl eine projekt- als auch kundenspezifische Kondition hat, jedoch in Summe eine „freie“ Kondition günstiger wäre. In diesem Fall würde die „freie“ Kondition genommen.

Im unteren Bereich der Maske kann man noch die Fehlerermittlung aktivieren bzw. deaktivieren und vorgeben, ob bei der Erstellung der Bestellung(en) immer eine neue Bestellung ausgelöst wird oder die Positionen an eine vorhandene Bestellung angehängt werden.

3.2 Neue Bestellvorschlagsmaske D4002

Wie oben zu sehen wurde die Bestellauswahl verändert. Die neue Maske enthält jetzt drei Datenraster um möglichst alle Informationen zur „gleichen„ Zeit anzeigen zu können. Jedes Datenraster enthält unterschiedliche Daten, die zur Anzeige gebracht werden können.

Im linken Datenraster werden die Lieferanten angezeigt, zu denen Bestellauswahlpositionen bestehen. Durch aktivieren bzw. deaktivieren in der Spalte „Anzeige“ (2te Spalte) können die Bestelldaten auf den entsprechenden Lieferanten gefiltert werden. Die übrigen Datenraster werden erst aktiviert, wenn die Spalte verlassen wird. Möchte man mehrere Lieferanten zur Anzeige aktivieren bzw. deaktivieren so kann dies mit gedrückter SHIFT / Umschalttaste getan werden um ein dauerndes Neuberechnen der Daten zu verhindern.

Im oberen Datenraster werden die Artikelpositionen im Bezug zum Lieferanten dargestellt, die bestellt werden sollen. Mit F3 kann in diesem Datenraster ein Detailbereich (rot / gelb) aufgeklappt bzw. zugeklappt werden. Normaler Weise sieht man nur die Gesamtmenge pro Artikel und Lagerort (weißer Hintergrund) die bestellt werden soll. Mit F3 oder Mausklick auf „+“ können dann die Details (rot) zum bestellten Artikel angezeigt werden. In dieser Detailansicht werden dann der Lieferant, Kundenbezug und Projektbezug angezeigt. An obigem Beispiel würde der Artikel „MBB.TT.001“ mit einer Gesamtmenge von 791 Stück bestellt. Diese teilt sich in vier (rot) unterschiedliche Bestellungen beim Lieferanten Siemens auf:

70 Stück ohne einen Bezug zum Kunden bzw. Lieferanten
10 Stück mit einem Bezug zum Kunden „MBB-TESTKUNDE“
71 Stück mit einem Bezug zum Projekt „MBB-080022“
640 Stück mit einem Bezug zum Projekt „MBB-090034“

Mit F3 auf einer roten Zeile kann man sich wiederum alle Staffeln und Lieferanten (gelb) anzeigen lassen, die noch zu dieser Bestellposition passen würden. Dabei werden nur die Staffeln und Lieferanten angezeigt, die, wie oben dargestellt, zu einer „freien“ Bestellung ohne Bezug auf Projekt bzw. Kunde passen würden.

Im unteren Datenraster werden die Anforderer zur Bestellposition des oberen Datenrasters angezeigt. Je nach dem, auf welchem Datensatz man im oberen Datenraster steht werden die im unteren Datenraster die Anforderer dargestellt. Die Datenraster können innerhalb der Maske durch ziehen der Trennbalken mit der Maus in ihrer Größe verändert werden. So kann je nach Bedarf die Ansicht vergrößert bzw. verkleinert werden.

Wie oben zu sehen, steht der Satzzeiger im oberen Datenraster auf der Summenzeile (weiß). Im unteren Datenraster werden zu obiger Summe alle Anforderer mit ihren „benötigten“ Mengen angezeigt. Geht man nun zu einem anderen Datensatz (Detailsatz) im oberen Datenraster, so wird im unteren Datenraster folgendes angezeigt:

Zu obiger „projektbezogener“ Bestellposition gibt es also „ein“ Projekt mit „zwei“ verschiedenen Kunden. Wird die Bestellzeile (weiß) nochmals optimiert, „Optimaler Bestellvorschlag“, so kann man für diese eine Position die Art der Optimierung wählen / ändern. Hier kann also für „eine“ Position die Art der Optimierung geändert werden!

Klickt man dann auf Optimierung durchführen, wird die Bestellposition neu berechnet und eine Optimierung auf „Kundenbezogene“ EK’s durchgeführt. Dies hat dann folgendes Ergebnis zur Folge:

Vor der Optimierung Nach der Optimierung

Wie oben an den Datenrasteransichten zu sehen wurde durch die Optimierung der Gesamtwert der Bestellposition von 17.122,60 € auf 17.028,00 € reduziert. Dazu wurde die projektbezogene Bestellung „MBB-090034“ gelöscht und in eine „Kundenbezogene“ Bestellung „EURO-KUNDE“ umgewandelt. Ersparnis ca. 100 €. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Optimierung der Bestellposition mit „freien“ EK’s…

Vor der Optimierung Nach der Optimierung

Wie oben zu sehen, wurden aus vier separaten Bestellpositionen durch die Optimierung nur noch eine Bestellposition ohne projekt- bzw. Kundenbezug mit einem Gesamtwert von 16.640,00 €. Selbst bei einer Mehrmenge von 12 Stück (Staffel=800) wird der Gesamtbetrag geringer. Nun kann der Benutzer auch wählen, ob für einen bestimmten Anforderer überhaupt und wenn ja wie viel bestellt werden soll. Dies kann im unteren Datenraster gemacht werden. Dort kann dediziert die Menge geändert werden oder soll überhaupt bestellt werden…

Vor der Änderung Nach der Änderung

Wie oben zu sehen verändert sich die Bestellsituation, wenn die Bestellung für Projekt „MBB-090034“ herausgenommen wird. Dadurch wird eine neue Berechnung angestoßen, die die Veränderten Werte berücksichtigt. Ändert man die Bestellmenge oder Wertpositionen (Rabatte, Staffel, Verpackungsmenge, EK- Preis, etc.) wird automatisch eine Neuberechnung der Werte durchgeführt.

Wenn Sie eine händisch geänderte Position neu optimieren gehen unter Umständen Ihre Änderungen verloren! Es kann auch kein Material für ein Projekt-A unter Bezug auf Einkaufssätze des Projektes-B vorgenommen werden!

In der oberen rechten Ecke der Maske können Einstellungen zur Bestellauswahl getroffen werden…

Ist die Option „Änderungen in D03 durchführen“ gewählt, so werden Änderungen der Bestellstammdaten direkt ohne Rückfrage in den Stamm geschrieben, wenn die Bestellung ausgelöst wird.
Ist die Option „Immer neue Bestellung(en) auslösen“ gewählt, so wird immer ein neue Bestellung erzeugt und die Daten werden nicht an schon vorhandene Bestellungen angehängt.

Im linken Datenraster, Liste der Lieferanten, kann für jeden Lieferanten separat angegeben werden, ob für diesen eine Bestellung erzeugt werden soll oder nicht. Dies kann sehr Hilfreich sein, wenn im Bestellvorschlag Artikel mehrerer Lieferanten angezeigt werden. Selbstverständlich können alle drei Datenraster von Ihnen angepasst werden.

3.3 Alternative Darstellung des Bestellvorschlags

Anwender, für die die projekt- und kundenbezogenen Konditionen keine Rolle spielen bzw. die die klassische Darstellung des Bestellvorschlags bevorzugen, haben die Möglichkeit in den Firmenparametern die „einfache Bestellauswahl“ zu aktivieren.

Dieser Firmenparameter gilt systemweit für alle User, die diese Firmenparameter nutzen.

Beim Aufruf des Bestellvorschlags sieht die Maske dann etwa so aus:

Die Auswahl der alternativen Bestellmöglichkeiten kann mit F3 oder Mausklick auf dem „+/-“ auf- und zugeklappt werden.

Die Anwahl eines Alternativlieferanten kann dann über Strg-Leer oder Anklicken der Checkbox „Bestellen“ erfolgen

3.4 Freie Bestellung

Im Bestellwesen wurde eine neue Maske D4010 erstellt, die die Eingabe einer "freien Bestellung" ermöglicht.
Dies soll das Anlegen von Bestellungen, die unabhängig von der Projekt- und Lagerdisposition erflogen, vereinfachen.
Außerdem ist es mit dieser Form der Bestellung möglich eine Bestellung ohne Positionen anzulegen, um diese später mit Positionen zu füllen. (Thema: Reservierung einer Bestellnummer)

Das Hauptmenü wurde um den Punkt "Freie Bestellung" erweitert. In den Masken D4001 und D4010 kann in die jeweils andere Maske gewechselt werden, sofern dies bezüglich des aktuellen Bestellstatus möglich ist.Die Maske D4010 ist die Bestellmaske wie etwa D4001, es fehlt der Kunde!

Der Filter für die Masterdaten: INLIST(D40.nForm,1,2) => 1=Bestellung ohne Positionen / 2=Bestellung mit Positionen. Gibt es keine Datensätze bedingt durch den Filter, so geht die Maske automatisch in den Neuanlagemodus, dort muss dann der Lieferant gewählt werden!

In D4001 kann man nur "Freie" Bestellungen" ohne Positionen sehen, oder solche, die D40.ISTBEST=.T. haben (D40.nFrom=3)
Filter für D4001 Maske: INLIST(D40.nFrom,0,1,3)

Im Grid der Maske können dann die Positionen eingegeben werden.
Für die Neuanlage wird die Maske D4010A vorgeblendet, in der div. Eingaben vorgenommen werden müssen:

Artikelnummer (Mussfeld)
Projektnummer (Kannfeld) - Wird ein Projektspez. Artikelgewählt, so kann die Projektnummer NICHT gelöscht werden (In diesem Fall zwingend!)
Lagerort der Lieferung / Ziellagerort. Darf nur bei Kostenartikel leer sein ansonsten (Mussfeld)
Vorbelegung des Lagerortes (automatisch):
- Aus den Firmenparametern
- Aus dem Artikelstamm, falls dort ein Lagerort eingetragen ist
-. Aus den Projekten, sollte es ein Projektartikel sein oder wird ein Projekt gewählt
- Auswahl des Ziellagerortes mit F3
- Eingabe der Menge in Lagereinheiten! Die Einheit wird vorgeblendet!
- Werden die Daten übernommen, wird werden Bestelldaten aus den Tabellen D03 und B01 ermittelt, je nach dem was berechnet werden kann!
Die Bestellposition kann nachträglich geändert werden…
Änderungen in den Feldern: Umrechnungsfaktor, Preiseinheit, Steuerschlüssel, Einheit setzen die IDD03 der Tabelle D51 auf Blank/Leer! Damit wird in der Eingangsrechnung ein versehentliches Überschreiben der Stammdaten mit unpassenden Werten verhindert.

Sind Positionen in der "Freien Bestellung" vorhanden, kann diese NICHT mehr in D4001 gewählt werden! D40.nFrom=2
Wird eine "Freie Bestellung" in der "normalen Bestellung" ausgewählt D40.nFrom=1 und wird eine "Datenübernahme aus dem Bestellvorschlag" vorgenommen, so ändert sich der Status D40.Nfrom auf Null!
Eine "freie Bestellung" kann nicht Kunden- bzw. Projektbezogen sein!
Wird eine "freie Bestellung" verbucht, ISTBEST=.T., so werden in der Disposition je nach Vorgabe: BÜB - Bestellüberschuss bzw. BÜBP - Bestellüberschuss-Projekt erzeugt.

Wird ein Vorgang disponiert so kann dieser auf die Bestellüberschüsse in der Disposition zugreifen, wenn eingestellt!

3.5 Bestellmasken mit Reitertechnik für Kopfdaten und Positionen

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit wurden in allen Bestellmasken die Positionslisten und die Summenwerte in separate Reitermasken aufgeteilt.

Um dennoch vor allem bei der Rechnungserfassung eine direkte Kontrollmöglichkeit des aktuellen Gesamtbetrages zu erhalten, kann eine Anzeige der wichtigsten Summenwerte in den Firmenparametern im Bereich „Bestellwesen“ eingestellt werden.

Die Masken im Bereich Bestellwesen werden dann alle entsprechend erweitert.

Darüber hinaus ist per Anpassungsscript eine individuelle Steuerung für jede Einkaufsmaske möglich.

3.6 Wareneingangsbuchung

Die Wareneingangsbuchung wurde für teilweise komplett gelieferte Positionen vereinfacht.
Dazu wurde eine zusätzliche Schaltfläche zur Verbuchung markierter Wareneingangspositionen hinzugefügt.

Des Weiteren wurden die Schaltflächen für Generierung und Aufruf der Lagerumbuchungen in eine im Ablauf sinnvolle Reihenfolge gebracht.

3.7 3.8 Sammelrechnungen in der Eingangsrechnungserfassung

Bei der Erfassung von Eingangsrechnungen können nun auch Positionen unterschiedlicher Bestellungen eines Lieferanten in eine Rechnung übernommen werden.

Bei der Erfassung wird in diesem Falle erst einmal die erste Bestellnummer wie gewohnt ausgewählt.

Sollen Positionen weiterer Bestellungen des Lieferanten in die Rechnung übernommen werden, steht hierfür hinter dem Auswahlfeld für die Bestellungen die Schaltfläche "Weitere Bestellung übernehmen" zur Verfügung.

Um in der Positionsliste einen Überblick über die Bestellnummern zu erhalten, sollte das Feld D40_C.MATCH eingefügt werden.

3.9 Zusatzrechnungen mit direktem Projekt – und Auftragsbezug

Vielfach müssen Eingangsrechnungen verbucht werden, denen keine Bestellung zu Grunde liegt, deren Kosten jedoch das Projekt belasten sollen.

Für diesen Fall ist es in PMS32 möglich, eine Zusatzrechnung mit Projekt- bzw. Auftragsbezug zu buchen.

Die Kosten werden im Projekt-Controlling unter „Zuschläge ungeplanter Art“ geführt, da über Zusatzrechnungen alternativ auch Bezugsnebenkosten wie Speditionsrechnungen mit Bezug auf eine Lieferanteneingangsrechnung gebucht werden können.

3.10 Storno für Dispositionseinträge ohne Status

Dispositionseinträge mit leerem Status können nun in der Maske „Disposition allgemein“ mit F2 auf dem Statusfeld storniert werden.

Dies ist dann sinnvoll, wenn der Vorgang, der den Bedarf ausgelöst hat nicht mehr geändert werden kann.

3.11 Behandlung von Bestellüberschüssen

Die Behandlung von Überschussmaterial aus Verpackungseinheiten und Überlieferungen wurde optimiert. Hierzu wurden die Auswirkungen des Firmenparameters "Überschussmaterial aus VPE und Überlieferungen an Projekt buchen, wenn unter Disposition eingestellt" im Bereich Bestellwesen geändert.

Wenn diese Option aktiv ist,

1. erzeugt das System - während die Bestellung auf „ist bestellt“ gesetzt wird - für Verpackungseinheiten und man. Mengenerhöhungen einen Bestellüberschuss-Projekt wenn zusätzlich unter Disposition "Reservierung auf Bestellüberschuss-Projekt" aktiv ist

2. bucht das System beim Wareneingang Material aus Überlieferungen an das Projekt, wenn unter "Einstellungen zur Verteilung von Überschussmaterial" eine der Optionen "... als Projektüberschuss" gewählt ist.

Wenn dieser Firmenparameter gesetzt ist, verhält sich das System so, dass alle Projektanforderungen, sofern sie rein projektbezogen bestellt worden sind, komplett incl. aller Mengenerhöhungen (aus Verpackungseinheiten und manueller Erhöhung in der Bestellung) auf das Projekt gebucht werden.
Voraussetzung ist, dass in den Firmenparametern auch die Reservierung auf Bestellüberschüsse Projekt aktiviert sind und für den Wareneingang die Verteilung von Projektbestellüberschüssen auf das Projekt eingestellt ist.

Wenn dieser Firmenparameter nicht gesetzt ist, verhält sich das System so, dass alle Mengenerhöhungen (aus Verpackungseinheiten und manueller Erhöhung in der Bestellung) nicht auf das Projekt, sondern auf Lager gebucht werden. Dies geschieht unabhängig von den Firmenparametern für die Reservierung auf Bestellüberschüsse Projekt und für die Verteilung von Projektbestellüberschüssen im Wareneingang.

4 Kalkulation

4.1 Kalkulatorische Edelmetallberechnung

In den Stammdaten, Dienstleistungsartikel; Kostenartikel; kalk. Edelmetallzuschläge, Maske B0116, können kalkulatorische Edelmetall(artikel) angelegt werden. Dazu wird ein neuer Artikel mit dem Artikelpräfix „008“ angelegt. Diesem Artikel muss ein Edelmetall hinterlegt werden, auf dessen Basis kalkuliert wird. Der Artikel hat keine Einkaufsdaten und kann auch nicht bestellt werden, es dient in der Vorgangsverwaltung lediglich zu kalkulatorischen Zwecken! Die Mengeneinheit des Artikels sollte immer „kg“ sein, da die kalkulierte Menge immer auf das enthaltene Edelmetallgewicht des gesamten Vorgangs berechnet wird.

Legen wir uns mal einen „KUPFERZUSCHLAG“ Artikel an, der das Edelmetall „Kupfer“ und die Mengeneinheit „kg“ enthält. Fügt man diesen Artikel nun in einen Vorgang ein, dessen Positionen Kupferzuschläge enthalten, so werden die Kupferzuschläge aller Positionen summiert in die Artikelposition „KUPFERZUSCHLAG“ berechnet. Die einzelnen Kupferzuschläge der Positionen werden aus den Positionen herausgenommen, um doppelte Berechnungen zu vermeiden. Damit könnte mittels eines Kalkulationsschemas für den „KUPFERZUSCHLAG“ eine separate Zuschlagskalkulation vorgenommen werden.

Bei der Kalkulation des Vorgangs werden zunächst alle Edelmetallanteile aller Positionen ermittelt. Danach wird geprüft, ob im Vorgang Kalkulatorische Edelmetallpositionen (E11.IPY01=“008“) vorhanden sind. Für jede kalk. Edelmetallposition und deren angegebenes Edelmetall in den Stammdaten (B01.IDC98) wird dann die Summe aus Gewicht und Wert der Einzelpositionen pro Edelmetall gebildet. Diese Werte. Gewicht und Wert, werden dann der entsprechenden kalk. Edelmetallposition, Menge und Gesamtpreis, zugeordnet und dann aus den Positionen entfernt. Damit stimmt zunächst die Summe an Edelmetallanteilen innerhalb des Vorgangs wieder. Nun kann die kalk. Edelmetallposition mit kalkulatorischen Aufschlägen behaftet werden, die dann zu einem getrennten anderen Ergebnis im Vorgang führen.

Diese Positionsart kann NICHT in eine Baugruppe eingefügt werden! Diese Positionsart gilt immer, wenn im Vorgang eingefügt, für die gesamte Positionsliste auch wenn diese im Bereich einer Zwischensumme bzw. Gruppensumme steht! Mehrfach eingefügte „gleiche“ kalk. Edelmetallpositionen in einem Vorgang führen zu mehrfachen Berechnungen! Dies ist so gewollt, falls man mal unterschiedliche Kalkulationsschemata auf das „gleiche“ Edelmetall durchführen möchte.

4.1.1.1 Edelmetallanteile in Baugruppen

Ebenfalls neu ist die Hinterlegung von Edelmetallen in Baugruppenköpfen. Dadurch wird bei der Kalkulation das im Baugruppenkopf angegebene Edelmetall(e) vorrangig kalkuliert und die Edelmetallanteile der Positionen ignoriert. Auch hier wird wieder gefiltert auf die enthaltenen Edelmetalle im Baugruppenkopf. Edelmetalle aus den Positionen, die nicht im Baugruppenkopf angegeben sind werden in den Baugruppenkopf hochkalkuliert. Damit kann innerhalb von Baugruppen die enthaltenen Edelmetalle differenziert zugegriffen werden.

Um einer Baugruppe ein Edelmetallanteil zuzuweisen kann man die neue Schnelleingabe benutzen.

Diese Maske ist über das „Artikelmenü => Extras => Baugruppen Edelmetalle“ zu erreichen. Diese Maske kann nur für Baugruppen, nicht Pseudobaugruppen, aufgerufen werden. Eingetragen in der Maske wird:

der Lieferant, der Sie entweder selbst sind oder einen Dummy Lieferanten
das Edelmetall, das in der Baugruppe verarbeitet wurde
und das Gewicht des Edelmetalls, das in der Baugruppe steckt

Danach können die eingegebenen Daten „zugewiesen“ werden oder Sie können die Operation abbrechen. Bei der Zuweisung der Informationen werden folgende Werte berechnet bzw. erzeugt:

Der oben gewählte Lieferant wird in der Artikel – Lieferantenbeziehung (B0102) sofern nicht vorhanden angelegt. Der EK ist in diesem Fall Null und alle anderen Werte durch die geteilt wird sind mit 1 vorbelegt
Das oben angegebene Edelmetall wird in der Tabelle Artikel – Edelmetalle (Maske B0103, Tabelle D05) auf BASIS Berechnung mit dem angegebenen Gewicht und der Preisbasis Null angelegt
Der oben angegebene Lieferant wird zum Hauptlieferanten der Baugruppe gemacht

Durch diese Maßnahmen werden bei der Kalkulation der Baugruppe der Kupferanteil und der Wert ermittelt. Enthalten die Positionen der Baugruppe Kupferzuschläge, so werden diese ignoriert! Damit wird der Kupferanteil nicht doppelt berechnet. Enthalten die Positionen der Baugruppe noch andere Edelmetallanteile wie z.B. Aluminium, so würde der Aluminiumanteil in den Baugruppenkopf aus den Positionen hochkalkuliert werden. Für eine Baugruppe können wie bei einem Artikel verschiedene Edelmetalle angegeben werden. Alle im Baugruppenkopf angegebenen Edelmetalle haben Vorrang vor den Edelmetallanteilen der Positionen. Da die Preisbasis für das Edelmetall immer mit Null angegeben wird (Sie können dies ändern!) wird der Edelmetallanteil immer auf Basis des momentan eingetragenen Börsenpreises berechnet. Natürlich werden vorgangsbezogene Börsenpreise im Vorgang berücksichtigt.

4.2 Berücksichtigung Kunden- und Projektbezogener Einkaufskonditionen bei der Kalkulation

Für die Kalkulation können nun in den Firmenparameter Voreinstellungen vorgenommen werden, die das Verhalten beim Einfügen von Positionen in einen Vorgang bezüglich der Ermittlung der Einkaufskonditionen beeinflussen. Diese Einstellungen können Vorgangsspezifisch übersteuert werden.

Bei aktivierter Option „EK-Daten aus D03 ermitteln“ stehen nun erweiterte Regeln, wie in obenstehender Grafik dargestellt, für die Ermittlung der Einkaufspreise zur Verfügung.

4.3 Variable Kalkulation von Beistellungen

Für die Kalkulation von Beistellungen wurde eine weitere Berechnungsregel eingeführt.
In den Firmenparametern auf Seite "Vorgänge" kann nun die "Kalkulation von Beistellungen mit Materialzuschlägen" eingestellt werden.

Ist die Option nicht aktiviert (Standardeinstellung), so werden wie bisher weder Materialkosten, noch die darauf anfallenden Zuschläge berücksichtigt. Sofern hinterlegt werden also nur die Lohnkosten und die darauf entfallenden Zuschläge berechnet.

Ist die Option aktiviert, so wird die Beistellposition so kalkuliert, als wären die Materialkosten berücksichtigt, diese werden jedoch bei der Berechnung des Verkaufspreises wieder herausgerechnet.
Somit werden dann sowohl Lohnkosten und die darauf entfallenden Zuschläge als auch die Materialzuschläge auf den fiktiven Materialwert (incl. Edelmetallzuschläge) berechnet.

4.4 Alternativer Arbeitsplan für Baugruppenpositionen

Es besteht jetzt die Möglichkeit für Baugruppenpositionen einen "alternativen" Arbeitsplan anzugeben. Damit können die Standardeinstellungen der Baugruppenposition aus den Artikelstammdaten innerhalb einer Baugruppe übersteuert werden. Dies ist sinnvoll, wenn ein Teil eine andere Bearbeitung erfordert wenn es als Einzelteil behandelt wird, als wenn es in einer Baugruppe vorkommt. Dies gilt auch für Positionen einer Pseudobaugruppe.

Es wurde hierfür ein neues Feld in der Baugruppenpositionstabelle für einen alternativen Arbeitsplan eingefügt. Dieses Feld ist in der Tabelle F02 mit dem Namen IDV04A vorhanden. Zusätzlich sind Felder der Tabelle V04_A auswählbar um weitere Informationen zum Arbeitsplan anzuzeigen.

Nähere Informationen in der Servicepack Information

5 Auftrags- und Projektbearbeitung

5.1 Abfrage von Seriennummern

In den Firmenparametern im Bereich „Vorgänge“ kann nun bestimmt werden, in welchen Vorgangsarten die Seriennummern bei entsprechend gekennzeichneten Artikeln eingegeben werden müssen und eine entsprechende Abfrage erfolgt.

5.2 Behandlung nicht rabattierbarer Kostenartikel in Vorgängen

In den Stammdaten als nicht rabattierbar gekennzeichnete Kostenartikel werden in der Kalkulation von Vorgängen nun separat nach Abzug der Summenrabatte ausgewiesen und berechnet.

6 Materialwirtschaft

6.1 Erweiterte Filter in Lagerbestandsmasken

In den Masken Artikellagerorte und Lager- Artikellagerorte sind Filterfunktionen eingefügt worden.

Diese ermöglichen das gezielte Abfragen von Bestandsdaten für Projekte und Lagerorte.

Die angegebenen Filterbedingungen können jeweils UND / ODER – verknüpft werden.

6.2 Manuelle Materialanforderung / Lagermodullauf

Der Lagermodullauf in der manuellen und automatischen Materialanforderung wurde überarbeitet.

Die Einstellungen für den Lagermodullauf sind nun in eine eigene Maske verlagert worden.
Dies ermöglicht neben einer besseren Übersicht auch das temporäre Ändern von Einstellungen bezüglich des Zeitfensters.

Des Weiteren wurde die Funktion "Aus Dispo zurücknehmen" eingeführt.
Sie ermöglicht das Zurücknehmen bereits an die Disposition übergebener Positionen, selbst dann, wenn die Position bereits an den Bestellvorschlag übergeben wurde.

7 OPOS- Verwaltung

Um die OPOS Verwaltung nutzen zu können, muss mindestens ein User des FIBU – Moduls lizenziert sein. Dadurch kann in den Firmenparametern auf Seite 1 die OPOS aktiviert werden. Zusätzlich können Sie wählen, ob auch eine Finanzbuchhaltung (Schnittstelle) aktiv sein soll. Wird beides genutzt, so werden zuerst die Daten an die OPOS übertragen und von der OPOS können die Daten weiter an die FIBU Schnittstelle gesendet werden.

Folgende PMS³² – Vorgänge werden an die OPOS bzw. FIBU übertragen, falls Sie keine dedizierte Schnittstelle einsetzen:

Ausgangrechnungen aus der Vorgangsverwaltung
Gutschriften aus der Vorgangsverwaltung
Barverkäufe aus der Vorgangsverwaltung
Lieferantenrechnungen aus dem Bestellwesen
Zusatzrechnungen aus dem Bestellwesen
Lieferantengutschriften aus dem Bestellwesen

Bei der Installation der PMS³² Version 1.0.04#0000 werden die Steuertabellen H18 und H19 aus den vorhandenen Daten gefüllt. Dabei wird H18 zur Steuerung der Buchungsvorgänge (Kontenrahmen) und H19 (Kontenliste) zur Kontierung benötigt. Die Tabelle H19 wird mit den Daten aus folgenden Tabellen gefüllt:

C08 – Steuerschlüssel, hier werden die WA und WE Konten und die Kürzel benötigt
C20/C21 – Warenkonten, aus der Tabelle C21 werden die Warenkonten eingetragen
C61 – Lieferanten, aus dieser Tabelle werden FIBU- Konto, Bankleitzahl, Konto und Adresse übernommen
C63 – Kunden, wie aus Tabelle C61

Zusätzlich werden Konten für den Barverkauf, Aufwands- , Erlöskonten, Bank- und Kassenkonten und Disketten- Clearingskonten angelegt.

Die Kontoliste (H19) kann mit der Maske H1801 (Kontenrahmen) editiert werden. Dazu wird die passende Kontengruppe gewählt, danach können dann die Positionen geändert werden. Für die Kontengruppen:

Kasse
Bank
DC – Überweisungen
DC – Lastschriften

können mehrere Konten angelegt werden. Bei Buchungen, die diese Konten betreffen, wird eine Auswahl der Konten angeboten. Für den Standard wird immer das erste Konto der Liste, falls mehrere bestehen, angezeigt.

Alle OPOS Buchungsmasken können unter Hauptmenü -> Nützliches -> OPOS Verwaltung erreicht werden.

Kommen wir nun zu den einzelnen Masken, die für das Handling mit der OPOS benötigt werden.

OPOS Übersicht, gefilterte Ansicht der OPOS um Belege zu finden und auszubuchen
OPOS Belege, detaillierte Ansicht eines Buchungsvorgangs z.B. einer Ausgangsrechnung (Debitorenrechnung)
OPOS Handbuchung, Hier kann es mehrere Buchungsvorgänge geben. Die Maske ist immer die „gleiche“ Maske jedoch mit anderer Filtereinstellung der Soll- und Habenkonten
OPOS Journal – Listendruck, Über diese Maske kann eine Tabelle erzeugt werden, die dann auf dem Drucker als Bericht ausgegeben werden kann
OPOS Disketten Clearing, Erzeugt die Dateien für das Disketten Clearing zur Bank
OPOS FIBU Schnittstelle, Überträgt die Daten der OPOS an die FIBU – Schnittstelle falls eingestellt
OPOS Kontenrahmen, Hier können die Konten und andere Daten überarbeitet werden.

7.1 OPOS-Übersicht

Gefilterte Darstellung der Belege der OPOS

In dieser Maske können Sie nach Belegen suchen und diese bearbeiten.

Im Kopf der Maske können die Filterbedingungen eingegeben werden. Danach werden mit „Ausführen und anzeigen“ alle Belege ermittelt, die zum eingestellten Filter passen. Bitte nutzen Sie die Filtereinstellungen, da eine Ansicht aller Belege in der integrierten Liste sowohl unübersichtlich ist als auch die Abfrage länger dauert.

In der integrierten Liste können die Werte für „Skonto %“ und Valutawert geändert werden, falls dies nötig sein sollte. Das Programm berechnet beide Werte anhand der Daten und stellt normaler weise die korrekten zu verbuchenden Daten da. Ein kleiner Hinweis: Ab Version 1.0.04 können bis zu 4 Skontoinformationen im Stamm hinterlegt werden! Markieren Sie die Zeile(n) der integrierten Liste mit den Markierfunktionen und klicken Sie dann in den Kopf der Maske um die Buchungs- Buttons zu aktivieren. Alle „markierten“ Positionen der integrierten Liste können dann über die gewählte Ausbuchungsfunktion ausgebucht werden.

Wie in obigem Bild zu sehen wurde für die Ausbuchung der Ausgangsrechnung die Bank als Gegenkonto gewählt. Falls Sie mehrere Bankkonten hinterlegt haben, geben Sie für jedes Konto eine vernünftige Beschreibung an, damit Sie die Konten bei der Auswahl auseinanderhalten können. Die oben angezeigte Buchung würde nun mit dem „Valutawert“ durchgeführt. Wurde die Rechnung nur zum Teil gezahlt, so tragen Sie bitte in der Spalte „Valutawert“ den entsprechenden Wert ein. Zusätzlich kann nun gewählt werden, ob zusätzlich Skonto gebucht werden soll oder nicht (Feld „Skonto %“).

Die einzigen Spalten, die in der integrierten Liste geänderte werden können sind die Spalten „Skonto %“ und „Valutawert“. Alle anderen Spalten sind Read-Only (schreibgeschützt) und können nicht geändert werden. Möchten Sie sich den Beleg ansehen bzw. ändern, so können Sie dies mit F2 in der entsprechenden Zeile der integrierten Liste.

7.2 OPOS-Belege

Detaillierte Ansicht der Buchung für die Bearbeitung.

In dieser Maske kann die Buchung detailliert eingesehen und bearbeitet werden.

Wie in obiger Maskenansicht zu sehen, werden alle Informationen der Buchung, hier Ausgangsrechnung, dargestellt. In der integrierten Liste wird die Aufschlüsselung der Buchung auf die einzelnen Konten dargestellt. Kommen wir nun zu den einzelnen Feldinhalten der Maske:

Buchungsart, Buchungsart des Belegs: Rechnung; Gutschrift; Lieferantenrechnung; Lieferantengutschrift; etc.
Zahlungsplan, Dieses Feld ist gefüllt, wenn der Buchung ein Zahlungsplan hinterlegt ist. (Nur bei Rechnungen und Lieferantenrechnungen) Mit F2 kann zum Zahlungsplan gesprungen werden! (Gilt für alle pastellrot hinterlegten Felder)
Buchungsstatus, Zeigt den Buchungsstatus des Belegs an. Er kann sollte aber nicht geändert werden!
Belegnummer (int.), Interne Belegnummer, hier E10.NUMMER – Vorgangsnummer
Belegnummer (ext.), Externe Belegnummer, hier ebenfalls E10.NUMMER. Gefüllt wird dieses Feld je nach Buchungsart mit folgenden Werten:

Ausgangsrechnung, Gutschrift und Barverkauf: E10.IHRZCHN – Ihr Zeichen in den Kopfdaten des Vorgangs
Lieferantenrechnung, D44.RENUMMER – Rechnungsnummer des Lieferanten
Lieferantengutschrift, D46.GNUMMER – Gutschriftnummer des Lieferanten
Zusatzrechnung, D45.RENUMMER – Rechnungsnummer des Lieferanten

Buchungsnummer, Interne Nummer für die OPOS Buchung. Kann in den Nummerkreisen eingestellt werden.
Belegdatum, internes Belegdatum. Dieses Datum wird normalerweise vom System vergeben und kann nur in den Debitoren Vorgängen geändert werden. Im Kreditorenbereich ist dieses Datum vorgegeben und kann nicht geändert werden.
Belegfremddatum, Bei Debitoren Vorgängen ist dieses gleich des (internen) Belegdatums. Im Kreditorenbereich wird hier das Datum des Kreditorenbelegs hinterlegt.
Buchungsdatum, Dieses Datum enthält das aktuelle Tagesdatum an dem der Beleg in die OPOS übertragen wurde.
Gesamtwerte, Die Gesamtwerte des Belegs werden sowohl in der Firmenwährung (links) und in der Fremdwährung (rechts) dargestellt.
Kursinformation, Anzeige der Kursinformation bei Erstellung des Belegs.
Steuer- Information, Anzeige des Steuer- Länderkürzels, dass bei der Buchung verwendet wurde.
Skonto- Informationen, Anzeige der Skontoinformationen im Block. Die einzelnen Skontowerte können in dieser Maske geändert werden, ohne dass eine Skontoinformation aus C24 ausgewählt wird, wie oben gezeigt. Die Reihenfolge der Skontoinformationen ist wie folgt:

Prozentsatz des Skontos
Skontotage ab dem Belegfremddatum zu dem der Skontosatz gültig ist
Valutadatum des Skontos
Rechnungsendbetrag abzüglich Skonto

Im Block Debitor / Kreditor werden die Informationen des Debitors bzw. Kreditors dargestellt.

7.3 OPOS-Handbuchungen

Handbuchungen gegen Kasse und Bank.

In dieser Maske können jeweils „eine“ oder mehrere „gleiche“ Buchungen vorgenommen werden. Egal welche Handbuchung Sie vornehmen, es wird immer die Maske H1004 geöffnet, jedoch mit anderen Filtervoreinstellungen um die Auswahl zu vereinfachen.

Wie oben dargestellt, wird hier eine Aufwandsbuchung gegen Kasse gebucht. Dabei ist das obere Konto immer das Sollkonto und das untere Konto immer das Habenkonto. Der Betrag wird immer incl. Steuer (Brutto) eingegeben. Das System rechnet, je nach angegebenen Aufwandskonto, den Steuersatz und den Nettobetrag aus. Die Buchung wird als separater Beleg in der OPOS abgelegt und auch in die FIBU übertragen.

PMS³² Online- Hilfereferenz

7.4 OPOS-Journaldruck

Ausgabe des Journals bzw. einer Kontenliste aus der OPOS auf Papier

In dieser Maske können als Filterkriterium die Konten abgegeben werden, die gedruckt werden sollen. Als Standard sind alle Konten eingestellt.

Hier können Sie die Filterbedingungen eingeben und die Art des Journals einstellen, das ausgegeben werden soll.

7.5 OPOS-DC-Überweisung

Erstellen der Dateien für das Disketten Clearing

Der Aufruf dieser Maske ermöglicht es Ihnen, Dateien für das Disketten Clearing zu erstellen. Dieses Modul erstellt aus den OPOS Daten eine oder mehrere ASCII Dateien, die per elektronischem Zahlungsverkehr von Banken und Sparkassen verbucht werden können.

Wie in obiger Maske zu sehen, müssen Sie zunächst die Art des Clearings auswählen. Als nächstes ist das Zielverzeichnis der ASCII Dateien angegeben. Beim ersten Aufruf wird immer das Netzwerkverzeichnis \DCLEARING genommen. Sollten Sie ein anderes Verzeichnis benötigen, so können Sie dieses auswählen. Die Informationen werden dauerhaft gespeichert. Nachdem Sie den Button „DC Dateien erstellen“ gedrückt haben, werden in der Liste „Erzeugte Dateien“ die Dateien angezeigt, die vom DC erstellt wurden. Mit einem Doppelklick kann man sich diese Dateien ansehen! Bitte NICHT ändern.

Nachdem die DC Daten erstellt wurden, wird für jeden berechneten Beleg ein Satz im DC erstellt. Dieser Satz beinhaltet Rechnungsnummer, Rechnungsbetrag und eventuelle Informationen, die Sie bei der Ausbuchung per DC – Sammelüberweisung angegeben haben.

7.6 OPOS-FIBU-Übergabe

Übertragen der Daten an die FIBU - Schnittstelle

Dieser Menüpunkt öffnet keine Maske, sondern führt die Buchung direkt aus! Sollten Sie vorher eine Abfrage benötigen, so können Sie sich den Menüpunkt in der Menüdatei: SYS\hxx.all.define ändern. Zum Ändern von Menüs sehen Sie bitte in der Hilfe nach.

7.7 OPOS-Kontenrahmen

Ansicht des Kontenrahmens und der enthaltenen Konten

In dieser Maske können Sie sich den Kontenrahmen und die dazugehörigen Konten ansehen und auch überarbeiten.

Im Kopf der Maske kann lediglich der Kontenrahmen geändert werden. Dort können Sie Von Kontonummer und Bis Kontonummer ändern. In der integrierten Liste können die Daten des im Kopf gewählten Bereichs geändert werden. Änderungen, die hier vorgenommen werden, werden in die Stammdaten übertragen! Ebenso verhält es sich, wenn Änderungen in den Stammdaten vorgenommen werden. Auch diese werden in die OPOS Tabellen übertragen.

PMS³² Online- Hilfereferenz

8 CONTROLLING

Im Zuge der Umstellung der Kalkulation und anderer neuer Features der Version 1.0.04 wurde auch das integrierte Controlling umgestellt. Dadurch haben sich die Masken des Controllings geändert.

Die Berechnung der Werte erfolgt jetzt in einem Server der auch von außen angesteuert werden kann. Die Werte werden jetzt in einem Datenraster dargestellt. Mit F3 auf einer Zeile können Detailinformationen abgerufen werden, wie oben zu sehen „Lohnkosten“. Das erspart langwierige Berechnungen gegenüber früherer Programmversionen.

Für den Ausdruck stehen Reports zur Verfügung die entweder die Positionen laut in der Maske vorgenommener Detaillierung ausgeben oder alle Positionen unabhängig von der Bildschirmdarstellung aufgeklappt ausgibt.

Auch das Controlling mehrerer Projekte wurde auf die neue Berechnungsbasis umgestellt:

Wie oben zu sehen können jetzt die Werte mehrerer Projekte gleichzeitig dargestellt werden. Auch die Detailansicht kann wie im Einzelcontrolling durch F3 angezeigt bzw. summiert dargestellt werden.

Generell werden nun die Kosten von Schüttgutartikeln aus der Auftragskalkulation 1:1 für die Berechnung des Istwerts herangezogen und separat ausgewiesen. Diese Berechnung kann per Scriptanpassung angepasst werden. Bitte sprechen Sie uns in diesem Fall an.