Das interne PMS-Controlling Q0101

Um Projekte bzw. Aufträge analysieren zu können, wurde das Interne Projekt-Controlling in PMS etabliert. Die ‚einfache‘ Maske stellt den momentanen Projektstatus dar.

Ich habe zur besseren Übersicht mal alle Felder die den Auftrag betreffen mit einem roten Rahmen versehen.

Dargestellt werden die folgenden Vorgangsarten:

Angebot	E3101
Auftragsbestätigung	E4101 (Auftrag)
Lieferschein	E5101
Rechnung	E6101
Gutschrift	E7101
CAE-Liste	E9601
Spezielle Vorgangsarten
Vorratsauftrag	E9101 - Wird unter Auftrag dargestellt
Barverkauf / Thekenverkauf	E8101 - Wird unter Rechnung dargestellt

Unter der Spalte Bezeichnung kann es folgende Informationen geben:

Bezeichnung	Information	Preisberechnung
Offene Dispo	Materialien, die in der Disposition stehen jedoch noch nicht geliefert bzw. bestellt sind.	Artikelstamm: EK + Rohstoff
Zugang Stammlager	Materialien, die vom Stammlager an das Projektlager per Lagerumbuchung umgebucht wurden.	Lagerdatei: Lagerpreis
Offenes Bestellobligo	Materialien, die in einer Bestellung vorhanden sind, jedoch noch nicht geliefert wurden.	Bestellung: Bestellpreis incl. Rabatte
Zugang Bestellung ohne Rechnung	Materialien, die durch einen Wareneingang zu gebucht wurden, jedoch noch nicht über eine Lieferantenrechnung berechnet wurden.	Bestellung: Bestellpreis incl. Rabatte
Lieferantenrechnung	Materialien einer Bestellung, die durch eine Lieferantenrechnung berechnet wurden.	Lieferantenrechnung: Rechnungspreis incl. Rabatte
Ungeplanter Zugang	Materialien, die durch einen Lagerzugang manuell auf das Projekt zu gebucht wurden.	Lagerzugang manuell: Preis des Lagerzugangs
Ungeplanter Abgang	Materialien, die durch einen Lagerabgang manuell vom Projekt abgebucht wurden.	Lagerabgang manuell: Preis des Lagerabgangs
Materialkosten	Unter dieser Gruppe wird die Summe der Materialkosten aus den oben erwähnten Gruppen dargestellt. Für die Sollvorgaben von Angebot – Barverkauf werden die in den dort enthaltenen Vorgangsarten dargestellt.	Vorgänge: EK + Rohstoff Ist-Werte: Summe obiger Gruppen.
Zuschläge ungeplanter Art	Diese Werte werden für die Vorgänge ausgewertet. Diese werden durch die Kalkulation der Vorgangspositionen ermittelt. Im Ist werden diese Werte aus den Nebenkosten Der Lieferantenrechnungen betrachtet.	Vorgänge: Zubehör + Sonderzuschläge Ist-Werte: Nebenkosten aus L.R.
Materialgemeinkosten	Die Werte kommen für die Soll-Vorgaben aus den Vorgangspositionen. Kalkulierter Wert. Bei den Ist-Werten wird der kalkulierte Wert aus dem Artikelstamm genommen.	Vorgänge: Gemeinkosten aus Vorgang Ist-Werte: Gemeinkosten aus Artikelstamm
Schüttgüter	Die Werte kommen aus den entsprechenden obigen Gruppen für die Ist-Werte. Der Preis wird durch EK + Rohstoff gebildet.	Vorgänge: EK + Rohstoff Ist-Werte: EK + Rohstoff (Artikelstamm)
Summe Materialkosten	Hier werden die Summen aller Materialkosten der obigen Gruppen dargestellt
Lohnkosten	Hier werden die Lohnkosten sowohl der Vorgänge als auch der Ist-Werte dargestellt. Die Sollwerte werden durch die Vorgangskalkulation gebildet. Die Ist-Werte durch Buchungen von Arbeitszeiten, manuell und oder über BDE.	Vorgänge: kalkulatorische Werte Ist-Werte: Manuelle Zeiterfassung und oder BDE.
Gemeinkosten Fertigung	Diese werden aus der Kalkulation der Vorgänge ermittelt. Für die Ist-Werte werden diese aus den gebuchten Arbeitszeiten errechnet. Sowohl für die manuelle als auch BDE Zeiterfassung steht ein prozentualer Aufschlag zur Verfügung.	Vorgänge: kalkulatorische Werte Ist-Werte: Manuelle Zeiterfassung und oder BDE.
Sonderkosten	Die Sollwerte berechnen sich aus Kostenartikel aus den Vorgängen. Unter der Spalte Ist-Werte werden die Nebenkosten aus den Eingaben der Maske: ‚Reisekosten/Sonstige Kosten Q0103‘ gebildet. Die Ist-Werte werden in folgende Einzelwerte aufgeteilt:	Fahrtkosten Spesen und Übernachtung Lohn- und Nebenkosten
Gesamtwert	Unter dieser Gruppe werden die Summen aller Kosten dargestellt.
Erlöse	Erlöse können nur unter den Spalten der Vorgänge dargestellt werden. Diese sind durch die Vorgangskalkulation ermittelt worden. Unter der Spalte Ist-Werte wird kein Erlös dargestellt.	Vorgänge: kalkulatorische Werte
Deckungsbeitrag-I	Für die Vorgänge werden die kalkulierten Deckungsbeiträge aus den Vorgängen dargestellt. Der Deckungsbeitrag im Ist errechnet sich aus dem ‚Gesamtwert‘ der Kosten im Ist und dem ‚Erlös‘ aus der Spalte Rechnung.	Vorgänge: kalkulatorische Werte Ist-Werte : Erlös Rechnung – Gesamtkosten Ist = Deckungsbeitrag im Ist.

Folgende Spalten können in das Datenraster gezogen werden:

Vorgänge	Angebot – Barverkauf
<Vorgang> Erl.	Je nach Vorgangsart	Erlöse des Vorgangs
<Vorgang>	Wie oben	Kosten des Vorgangs
Menge - <Vorgang>	Materialmengen	Die Materialmengen in der Einheit des Materials. Bei Lohnzeiten die Minuten
Menge - <Vorgang> h	Lohnzeiten in Stunden	Die Materialmengen in der Einheit des Materials. Bei Lohnzeiten die Stunden
Ist-Werte
Ist-Werte	Kosten	Kosten im Ist durch die einzelnen Gruppen ermittelt
Menge-Ist	Materialmengen	Die Materialmengen in der Einheit des Materials. Bei Lohnzeiten die Minuten
Menge-Ist h	Lohnzeiten in Stunden	Die Materialmengen in der Einheit des Materials. Bei Lohnzeiten die Stunden

Bedienung:

Mit der Funktionstaste F3 oder durch einen Doppelklick in der ersten Spalte des Datenrasters kann eine Gruppe aufgeklappt bzw. zugeklappt werden.

Aufgeklappt, erste Stufe:

Wie oben zu sehen habe ich die Gruppe Lohnkosten aufgeklappt. Unter der Gruppe erscheinen die einzelnen Positionen der Gruppe. Unter Lohnkosten werden die Kostensätze dargestellt. Drückt man im Feld eines Kostensatzes F2 so gelangt man in die Maske Fertigungskosten. Je nach Darstellung in der Spalte gelangt man mit F2 in die entsprechende Detail-Maske. Klappen wir nun einen der Kostensätze auf…

Zweite Stufe:

Unter den entsprechenden Lohnkosten werden die Verursacher, in diesem Fall der Mitarbeiter dargestellt.  Auch hier kann mit F2 in die Mitarbeiter Bearbeitung  gewechselt werden.

Will man das Datenraster nach EXCEL ausgeben, so wird dieses so ausgegeben, wie Sie es sehen. What you see is what you get…

Eine weitaus variablere Projektauswertung kann man mit PMS-OLAP erreichen. Dazu muss auf den jeweiligen Maschinen ein OCX registriert werden. Für das OLAP werden die Informationen nachts erstellt. Die Ansicht ist zwar nicht online jedoch sehr schnell, und man kann sich die Anzeige und die darzustellenden Werte selbst definieren.

OLAP-Cubes SC003…

Die Gruppierungen der Darstellung können per Drag und Drop gezogen werden. Die Fakten, die man sich anzeigen möchte, können definiert werden. Die entsprechenden Einstellungen können auch permanent gespeichert werden. Die obige Ansicht wird aber unter einem separaten Modul geführt und ist daher  kostenpflichtig zu Beantragen.